Добрый день! НКО подскажите как составить отчет об использовании ДС (форма 6) при начислении взносов через 76 счет. Раньше когда вели учет без начисления, очень удобно остаток по 86 счету сходился с ним, а теперь на что ориентироваться?
Comments
Здравствуйте
Цитата: НКО подскажите как составить отчет об использовании ДС (форма 6) при начислении взносов через 76 счет. Раньше когда вели учет без начисления, очень удобно остаток по 86 счету сходился с ним, а теперь на что ориентироваться?
simport, подскажите пожалуйста) Раньше перед формированием отчета закрывала 86 счет все относила на уставную деятельность и в конце получала отстаток ДС по взносам. С 01.01.20 внесли правки (начисления взносов) Прикладываю ОСВ для примера 1 первоначальный вид как в программе 2 закрываю все на уставную деятельность И вот вопрос в графе уставная деятельность по Д счета должна стоять сумма начисленных взносов 4 753 0000? но тогда становится вообще не понятно сколько остаток или проставить фактически полученуя сумму взносов за период, но тогда увеличивается обороты на нее и сальдо на ст.е. тоже не верно🤯😭🙏
Цитата: пункты 26 - 39Информация Минфина РФ "Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015)"помогут вам заполнить Отчет об использовании целевого финансирования.
В отчете формы 6 строка 6400 могу сверить с ОСВ. Или Сальдо по К86 - Сальдо по 76 (начисленные взносы но не оплаченные взносы)?
Добрый день!
В теме Как в НКО закрыть счет 86? Вам понравилось предложение разделить 86 счет на два субсчета - начислено, но не оплачено и оплачено. Если все расходы будете относить на оплаченную часть 86 счета, то всё будет "как раньше".
Успехов!
Александр Погребс, добрый вечер, мне до сих пор нравится)))) но не могу сделать субсчета к субсчетам(
Цитата: мне до сих пор нравится)))) но не могу сделать субсчета к субсчетам(
Надеюсь меня здесь тапком не прихлопнут с советом😀
Я для наглядности на счете 86 веду учет в разрезе каждого мероприятия (фестивали различные). Для этого нужно создать субконто "Назначения целевых средств" одно будет "начислено, но не оплачено", другое - "оплачено". Когда вы сформируете ОСВ по счету 86 в разрезе этих Назначений, то увидите все суммы в разрезе каждого вида.
Цитата: Я для наглядности на счете 86 веду учет в разрезе каждого мероприятия (фестивали различные).Для этого нужно создать субконто "Назначения целевых средств" одно будет "начислено, но не оплачено", другое - "оплачено".Когда вы сформируете ОСВ по счету 86 в разрезе этих Назначений, то увидите все суммы в разрезе каждого вида.
Я нечто подобное и предложил.
Цитата: мне до сих пор нравится)))) но не могу сделать субсчета к субсчетам